10月12日，全国社会保障基金理事会发布《全国社会保障基金2023年度报告》《基本养老保险基金受托运营年度报告》。报告显示，社保基金自成立以来的年均投资收益率7.36%，累计投资收益额16825.76亿元。地方养老基金自2016年12月受托运营以来，累计投资收益额3066.71亿元，年均投资收益率5.00%。
在专家看来，2023年，尽管全球经济增长放缓、金融市场波动加剧，但社保基金会依然实现了较为稳定的资产增值水平，体现了我国社会保障体系的稳健性，还展现了其在面对全球复杂政经形势中的应变能力与创新精神。
财务状况不断优化
从财务状况看，在社保基金方面，2023年末，基金资产总额30145.61亿元，基金权益总额26569.42亿元。投资业绩上，2023年，基金投资收益额250.11亿元，投资收益率0.96%。基金自成立以来的年均投资收益率7.36%，累计投资收益额16825.76亿元。
在养老基金方面，2023年末，养老基金资产总额22315.52亿元。其中:地方养老基金资产总额22229.30亿元，负债总额3761.90亿元，权益总额18467.40亿元。投资业绩上，地方养老基金2023年投资收益额395.89亿元，投资收益率2.42%。自2016年12月受托运营以来，地方养老基金累计投资收益额3066.71亿元，年均投资收益率5.00%。
作为我国社会保障体系的重要组成部分，社保基金会的运营业绩直接关系亿万人民群众的“养命钱”，甚至对国家经济社会稳定具有战略性意义。
“2023年末社保基金资产总额首次突破3万亿元，养老基金资产总额首次突破2万亿元，再加上划转部分国有资本后的三大类资产权益，总额超过6万亿元。收益率方面，全年社保基金投资收益率1%左右，养老基金收益率2.4%左右。”长江证券首席经济学家伍戈表示，2023年，社保基金会投资运营取得这样的成绩实属不易。
伍戈认为，在2023年上证指数下跌3.7%、沪深300指数下跌11.4%的大背景下，社保基金会依然能够实现正收益，显示出其稳健可靠的资金管理能力。特别是社保基金和养老基金分别实现了年均7.36%和5.00%的投资收益率，这一成绩得益于理事会“长期投资、价值投资、责任投资”的理念，切切实实在波动的市场中实现了长期可持续的增值。
守住安全底线
受国际国内多重因素影响，2023年资本市场波动加大，国内股市呈现前高后低走势。社保基金会加强分析研判，科学制定“稳中求进”年度配置策略，在国内股票市场持续低迷、估值优势逐步凸显时，锚定战术目标适时加仓，为基金中长期取得较好收益奠定了基础，也为资本市场稳信心、稳预期发挥了积极作用。同时，密切跟踪形势变化，主动识变、应变，强化动态配置，积极优化调整大类资产布局，加大固定收益资产的投资力度，有效发挥各类资产分散风险的作用。2023年基金投资取得正收益，多元化资产配置取得成效。
伍戈认为，2023年，社保基金会不仅在宏观层面采取了稳慎的大类资产配置策略，通过多元化投资，降低单一市场或行业的波动对整体资产的影响，还在微观层面不断优化风险防控体系，更好地守住基金安全底线。
“如投资运营方面，除了把握国内资本市场的长期投资价值之外，也通过与境外机构的交流合作，抓住了境外市场人工智能等相关行业板块的投资机遇。在风险合规管控方面，实现了重要信息和数据的全流程可追溯，有助于基金依法合规运营。在内控建设方面，明确部门和岗位权责边界，强化权力制约监督，紧盯关键业务环节风险点，有助于业务风险和廉政风险的双向防控。”伍戈说。
服务国家重大战略
社保基金、养老基金不仅是保障和改善民生的重要资金池，也是服务于国家重大战略的长期资金、耐心资本。
在实业投资方面，社保基金会聚焦党中央关于创新驱动发展、区域重大发展战略和国际科技创新中心建设的决策部署，出资150亿元分别设立中关村、长三角和大湾区3只科技创新专项基金，按照市场化、法治化、专业化原则投资运营，为加快现代化产业体系建设提供长期稳定的资金支持；深化与国企合作，作为战略投资者出资110亿元投资中粮福临门项目，助力夯实粮食安全根基；积极引导市场化股权基金管理人新增投资更多投向战略性新兴产业，助推产业发展。
“在实现基金安全和保值增值的同时，社保基金会对资本市场的长期配置，对现代化产业体系和实体经济的增量投资，有助于推动‘科技—产业—金融’循环，促进服务科技创新与壮大养老基金规模的‘双赢’。”伍戈表示。
专家认为，2023年社保基金会的经营业绩无疑令人振奋。社保基金会不仅扎扎实实履行了基金安全和保值增值的主体责任，也在更好服务国家重大战略上作出了新的突破。这不仅展示了社保基金会在投资管理上的高水平，也为未来基金的进一步高质量发展打下了坚实的基础。
